Brama Logistics

Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его. Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня. На графике показаны две ситуации, в которых возникло ложное пробитие.

Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь.

Как распознать ложный пробой?

Существует правило, которое гласит, что цена через некоторое время пробьет границы данного паттерна и уйдет за границы канала. Но на самом деле пробой зачастую оказывается ложным и такая модель не отрабатывает. Однако потом формируется очень длинная медвежья свеча и ложное пробитие закончилось, а график данного актива вернулся в ранний ценовой диапазон. Важно понимать, что границы уровней поддержки и сопротивления образуют собой канал, в котором перемещается график. Если график пересекает одну из таких границ, то он начинает строить новый ценовой канал, но при ложном пробое график возвращается в прежний ценовой диапазон. В случае падения трейдер размещает ордер Buy Stop примерно на 10 пунктов выше поддержки.

Такая ситуация может означать, что в данный конкретный момент на рынке образуется новый тренд. После того, как это произошло вам необходимо разместить ордер на повышение на точке, которая находится немного выше ценового максимума первого пробойного бара. Это делается для того, чтобы позиция открылась в тот момент, когда график вновь пересечет трендовую линию снизу вверх. Для каждого из этих видов существует своя специфика работы, так что давайте разберем особенности каждого варианта ложного пробоя. Второй вид – это когда график пробивает локальный уровень сопротивления или поддержки. Второй способ более консервативен из-за ожидания сигнала подтверждения ложности пробоя.

Ложные пробои уровня: как определить и торговать?

РА дословно переводится как «https://fx-strategy.info/ цены», что полностью раскрывает суть стратегии – график сам дает все необходимое для то… Трейдеру остается лишь следить за появлением разворотных моментов и брать в работу точки входа этого типа. Часть таких сигналов будет давать небольшой профит, по части позиций удастся лишь выйти в безубыток. Но рано или поздно в работу будет взят и полноценный разворот. Если на младших таймфреймах при ложном пробое формируется четкий разворотный паттерн, то цель – противоположная граница диапазона. Если таких паттернов нет, то ближайший ориентир – середина накопления.

Трейдинг на пробоях является достаточно популярной стратегией, с которой работают многие спекулянты. Однако пробои не всегда заканчиваются тем, что цена продолжает идти в ранее выбранном направлении. В этой статье мы поговорим о ложных пробитиях и о том, как их использовать в торговле. Наиболее консервативный вариант — занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков. Первый вариант применения индикатора нетто-позиции COT — определение «качества» пробоя того или иного уровня.

“Снайпер” – надежный индикатор для определения точек входа

Другие трейдеры добавляют временные фильтры и повторные тесты пробитых уровней, чтобы избежать ложных пробоев. “Медвежья ловушка” – График GBP/USDОднако уже в последующие несколько дней, как правило, до трех торговых дней, цены возвращаются над уровень поддержки. Это и может указывать на потенциальный разворот и слабость медведей, которые попались в ловушку со своими продажами. Такая ситуация очень схожа с разворотным паттерном ”Двойное Дно”. Однако в дальнейшем происходит откат цен под уровень сопротивления.

При этом вполне очевидно, что эта тема заслуживает отдельного исследования. Ложные пробои форекс практически неразрывно связаны с данным паттерном, так как многие трейдеры, обнаруживая данный паттерн, обычно помещают стоп-приказв непосредственной близости к линии «шеи». Знакомимся с корреляцией валютных пар и её калькулятором. Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле. Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию. На рисунке снизу вы можете пример работы с данным торговым алгоритмом на валютном активе «USD/JPY» с часовым таймфреймом.

А если продавец слаб – значит появляется резон искать вход в лонги. Примеры двух ложных пробоев ниже – на графике фьючерсов DAX (нельзя считать, что это идеальные примеры ложных пробоев, да и вряд ли может быть установлен эталон). В ней среди прочего рассказывается о причинах возникновения ложных пробоев и процессах, которые происходят во время их формирования. Например, открывая лонг от уровня крупного кластера с зеленой дельтой, который появился в завершении формации ложного пробоя. На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт. Мы используем тиковый фрейм, чтобы рассмотреть в максимальных деталях скоротечный ложный пробой, который на графике выше отмечен цифрой 3 (минимум 3 мая).

«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными ценовыми пробоями.

Пробои уровней на новостях

Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи. На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены. Независимо от того называете ли Вы это паттерном hikkake или ложным прорывом внутреннего дня, это простое графическое образование отражает основные ценовые принципы. “Обманное движение” является обычной тактикой, используемой атлетами, чтобы завлечь и уклониться от преследующего противника.

В общем случае, если есть крупная заявка после ложного пробоя – это становится проще. Если таковой заявки нет, но мы видим разнонаправленное движение поводыря и актива на пробое уровня после тренда – мы начинаем искать в ленте и кластерах сигналы на противодействие. Механизм образования ложного пробоя предусматривает вынос стоп-лоссов большинства участников торгов, что увеличивает вероятность продолжения отскока, т.е. В этом случае более оправдан первый метод работы – агрессивный. Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя.

Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке. Ложные пробои нужны для набора больших позиций, так как крупные игроки просто физически не в состоянии найти встречную заявку нужного объема, без значительного изменения курсовой стоимости бумаги. Благодаря пробою значимых уровней срабатывают отложенные стоп приказы, а так же заманиваются новые трейдеры, желающие потдержать дальнейшее движение цены в сторону пробития. Еще ложные пробои могут устраиваться для теста остаточной силы оппонентов движения.

Ключевым условием для достижения успеха является резкий возврат цены в прежний диапазон/внутрь фигуры. Если обратное движение медленное и рваное – лучше воздержаться от торгов, так как настроения участников рынка неоднозначны, сложно предсказать будущее направление тренда. Нужно понять, что ложные пробои случаются постоянно на всех таймфреймах, но они не одинаковы.

Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить. Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда. Она рассказывает о том, что такое ложный пробой уровня или канала, как построить стратегию торговли по ложным пробоям, как отличить ложный пробой от истинного и многое другое. Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. Ложный пробой внутреннего бараЛожные пробои, вне зависимости от своего типа, встречаются на всех таймфреймах.

Допускаются незначительные флуктуации, но обычно правило работает. Ложный пробой и различные способы распознать ложные пробои, торгуя на бирже и валютном рынке Форекс. Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня. В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях. Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек “пирога”.

При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В. Что участники рынка своими действиями свидетельствуют, что баланс А уже неактуален, и консенсус спроса и предложения находится где-то выше. Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле. Трейдеры получили факты, подтверждающие, что на рынке преобладают бычьи настроения, потому что цена растет, и какие ни возьми трендовые индикаторы – они будут показывать сигналы на покупку.

Торговля пробоев: тренд, таймфреймы, психологический аспект

Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры. Когда цена проникает под него , на графике появляется крупный красный кластер , а индикатор Speed of Tape показывает, что скорость исполнения сделок на продажу резко возросла. Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна. Один из лучших способов – это торговля двойного ложного паттерна.Основная суть заключается в большом движении цены в одном направлении, которое затягивает трейдеров за собой.

• У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.
• Однако на следующий день почти весь прогресс роста был нивелирован, и более того – через день цена опустилась внутрь диапазона, который действовал изначально.
• Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать.
• Тейк-профит можно установить на ближайшем уровне поддержки, если рассматривать ситуацию с ложным пробоем при росте валютного рынка.

Такие стратегия форекс на часовых графикахы надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание. Трейдер фиксирует образование внутреннего бара, затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями японских свеч.